主要業務

（1）経営計画・事業計画・人員計画等を基にした、次年度の収支予測のシミュレーション
・必要な資金：設備投資、運転資金
・調達の方法：自己資金、借入、その他

（2）固定資金計画の具体化
・純利益・内部留保など自己金融、資本金、固定負債
・望ましいのは、コスト不要な自己金融
運転資金が資本金、固定負債となることは運転資金不足を招き、資金繰りを悪化させる

（3）（1）（2）を踏まえ、運転資金計画を具体化する

（4）予想キャッシュフロー計算書の作成

（5）借入などにおける、金融機関への資金計画説明の準備・対応

参考リンク

＊自己資金計画シート（サンプル）（中小企業庁）
＊各種書式ダウンロード（中小企業庁）